一、2021年工作总结

2021年以来，国库支付中心在财政局党组的坚强领导和局机关各业务股室的大力配合支持下，中心全体干部职工紧紧围绕高效、廉洁、规范的服务宗旨，坚持依法行政、办事高效、服务优良、单位满意的工作目标，在建立完善中心国库电子直接支付业务运行相关制度，保质高效完成各预算单位直接支付等方面的报账工作，取得了一定的成绩。现将一年以来的工作情况总结如下：

2021年，支付中心办理直接支付3386笔业务，金额46.73亿元；授权支付39649笔业务，金额18.28亿元；公务卡支付6584笔业务，金额0.91亿元。有效促进了财政支持地方经济和社会事业的发展。

（一）强化责任意识，及时完成2020年度年终结转工作

一是及时完成了全区国库集中支付网络2020年结转和2021年新账套升级工作。在各业务股室的大力支持和配合下，完成了国库集中支付系统2020年数据年度结转。二是建立了2021年预算单位新账套，财政国库支付系统和总账及其业务要素与总预算会计、单位预算资金会计的无缝对接；协调了代理银行、人民银行相应完善财政业务管理。三是完成了对各预算单位的对账，使新账套按时正常启用。

（二）强化发展意识，深化和完善国库集中支付制度改革

我区国库集中支付改革起步早，基础好，国库支付制度改革已覆盖全区所有预算单位，管理程序规范，支付渠道畅通，进一步深化和完善了国库集中支付制度改革。中心加强预算执行动态监控预警管理，确保每笔资金在支付的各个环节都在系统的监管下，有效降低了财政资金支付风险。积极推进公务卡消费结算，规范公务消费行为。加强与各代理银行沟通与协调，保障支（代写文章：微信：13258028938）付渠道的畅通和资金及时到账，避免因资金积压而影响预算单位用款，加强对财政直达资金、重点项目资金支付的跟踪查询，及时督促代理银行划账清算；探索建立代理银行的激励约束机制，通过日常监控、问卷调理和受理投诉多种渠道，严格代理银行考核。切实做好财政专户资金管理工作，重点做好社保专户资金收入入账，办理定期、到期解缴上划，当年办理社保定存3亿元，上解市级7.29亿元，保障了基金安全和增值增效。

（三）强化效率意识，积极推进预算管理一体化建设

根据省市预算管理一体化工作部署，积极推进预算执行、会计核算模块上线测试，确保2022在1月开始在全区范围运用一体化系统开展预算执行业务,并按省厅统一部署,逐步推进预算管理一体化向其他业务范围拓展。中心安排专人对接相关工作，落实工作责任，定期汇报工作进展，推进工作高质量开展。

根据预算管理一体化工作安排，区财政局及时召开相关业务培训会，先后召开了预算单位预算执行模块和会计核算云系统业务培训。相关培训业务视频上传QQ群、微信群，并有专门技术人员对单位经办人实行在线指导。预算执行模块7月份试点上线，截至9月底，216家预算单位全面上线，覆盖率100%。9月30日-10月12日期间，安排了预算执行业务财政与3家代理银行联调测试，为确保预算管理一体化执行业务2022年1月1日正式上线运行提供了必要的保障。8月底举行了会计核算模块业务培训，9月份，预算单位在会计核算云系统中录入了会计业务进行测试，实现预算单位会计核算100%上线。为配合预算一体化工作正常开展，规范预算单位零余额账户，经批准2021年乡镇财政所、区公立医院、四个公园全部开通零余额账户。通过网络实行财政直接支付和授权支付，确保了预算单位财政行为更加规范。

（四）强化和谐意识，搞好局内各股室的配合与协调

为预算单位做好方便快捷的服务，我们积极与各业务股室衔接好资金拨付的各个环节，简化办事程序；为保证每月6日前全区统发工资支付到个人账户，提前与各股室联系，提前下达计划指标，保障工资的按时支付；对大额资金支付，在审核相关资料的同时，进一步与业务股室核实用途，保证专款专用，保证资金支付零误差。

（五）强化服务意识，进一步开展优质服务

支付中心是一个综合性服务部门，日常业务十分繁重，特别是国库集中支付系统有一套严格的规范化、程序化工作流程，每个岗位都有明确的工作职责，今年上半年我们始终坚持“两手抓”，一方面抓好内部分工负责，要求人人都熟练掌握每个岗位的业务操作，形成灵活高效的工作机制，成为业务工作的行家里手。另一方面抓灵活协调工作机制，按照全局的工作部署和中心的工作安排，较好地完成了各项工作任务。支付中心面对的是全区多个预算单位、众多的商品供应商和劳务提供者，除了每天办理大量的支付业务，还要为所有用款单位提供查询余额、查询到账退账的服务，但中心的每个人都自始自终做到热情礼貌，细心讲解政策，耐心答疑解惑，无论在机关效能建设，还是在优质服务方面都起到了文明示范作用。加强政治理论和业务知识的学习，积极参加局机关的各项活动，增强团结协作、顾全大局、维护集体荣誉感，为新时代的财政改革管理工作注入了新的活力。

总结一年以来中心工作，虽然取得了明显成绩，但仍存在不容忽视的问题。一是工作纪律抓得不严，督促不够，出现纪律松散现象。二是深入调研，为领导决策带来参考的潜力有待进一步提高。三是业务工作能力有待进一步提高。四是自身建设不足，有待进一步加强。对待以上问题，我们要采取切实有效措施，在今后工作中认真加以解决。

二、2022年工作计划

（一）加强学习，不断提高自身综合素质围绕内练素质，外树形象的工作要求。中心坚持进行全体干部职工的业务和理论学习，积极参加局党总支及党支部集中学习和自学等方式不断提高政策、业务理论水平，增强服务意识，提升综合素质。加强党员干部队伍建设，在中心党员干部中营造了朝气蓬勃、团结奋进、和谐发展的良好氛围。同时，中心将加强党风廉政建设教育，着力实施教育、制度、惩防、监督工作整体推进，坚持标本兼治，警钟长鸣，提高财政干部廉洁从政、依法行政的潜力。

（二）全面推进预算管理一体化预算执行上线运行。2022年，中心将积极跟进预算管理一体化系统建设，依托预算管理一体化系统，实现预算单位各项财政支出从年度预算下达到执行结果全覆盖。进一步完善动态监控，提升预算执行动态监控分析预警和结果运用；利用技术平台加强预算单位制度管理，进一步加强推动公务卡使用，加强“三公经费”上报工作；完善系统平台退账、对账业务更加规范；不断提升全区预算单位会计核算业务线上用户使用质量。进一步完善信息建设，将财政的各项管理制度与一体化系统的技术实现镶嵌，放大制度的威力和技术的功能，更好地为科学管理服务。支付中心将及时受理办理财政专项业务、预算单位授权、往来业务，做到收入及时跑单、及时入账、直接支付及时办结清算、授权支付及时下达、往来专项及时办结，努力克服多点讨单外出办理和柜台业务的困难，实现中心工作全面提质增效。

（三）理顺支付核算关系，优化国库集中支付管理。将进一步理顺国库集中支付和会计集中核算的关系，解决好零余额账户对账、集中支付业务会计处理、预算指标核对自动化、固定资产管理细化等具体问题，采取措施促进国库支付制度和财务核算制度协同配合更加紧密，不断提高对财政资金支出的监管能力。

（四）严格落实财务管理制度，加强会计核算和会计监督。一是严格贯彻落实中央八项规定，进一步加大对会计制度的执行力度，严肃财经纪律，严控一般性支出。二是集中精力履行好会计核算和监督职能，加大对财政资金的监管力度，提高资金使用效益，管理好全区预算单位会计账套，发挥好审核、核算、记账、监督、分析的作用。三是按区委、区政府的要求严控一般性支出，特别是加强对因公出国、公务接待、资产购置等支出的控制，为我区财政资金把好关。

（五）规范中心业务运行相关制度和各岗位业务，提高办事效率。针对运行工作中遇到的一些新情况和新问题，将借鉴其他单位经验，结合工作实际，适时制定完善相关规章制度，并组织中心工作人员进行系统的学习。为提高工作效率，结合“放管服”改革，支付中心将推出一次性告知制，预算单位、有关企业、个人办理每一笔业务尽量一次性到位，少花时间少跑腿，提高支付中心办事效率，单位报账材料也更加规范。同时，在简化办事程序方面，支付中心各个环节集中，从审核到支付均在中心大厅便能完成，方便各单位人员业务办理，大大提高工作效率。

（六）认真做好局领导安排的日常工作和阶段性工作。我们牢固树立中心一盘棋思想，继续与其他股室搞好配合，自觉完成中心各项工作任务和局领导交办的重点工作，维护中心工作大局，促进中心各项工作健康快速协调发展。

2022年，支付中心将在做好业务管理和重点工作的同时，不断加强窗口建设，通过抓学习提素质、抓管理促规范、抓创新促增效、抓创建树形象，以良好的作风、高效的运转，保障各项业务工作扎实推进。

                            金安区国库支付中心

                             2021年11月12日