商州区2021年上半年财政预（代写文章：微信：13258028938）算执行情况的报告

商州区财政局局长  张 宏

2021年9月16日

主任、各位副主任、各位委员:

受区政府委托，现就商州区2021年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2021年上半年预算执行情况

今年以来，在区委的坚强领导和市财政局的精心指导下，在区人大的监督支持下，全力落实“六稳”“六保”任务，抓紧抓细抓实财政各项工作，支持全区经济社会平稳健康发展。上半年，全区地方财政收入1.95亿元，完成年预算3.5亿元的55.7%，同比增长13.5%。其中：税收收入1.47亿元，完成年计划2.65亿元的55.5%，同比增长30.1%；非税收入0.48亿元，完成年计划0.85亿元的56.5%，同比下降18.6%。全区地方财政收入中，税收占比为75.4%，非税收入占比为24.6%。全区一般公共预算支出19.65亿元，完成年预算的66.6%，较上年同期增长4.35%。主要支出项目情况是: 一般公共服务支出1.76亿元，下降22.93%；公共安全支出0.2亿元，增长45.99%；教育支出4.15亿元，增长52.19%；文化体育与传媒支出0.45亿元，增长42.37%；社会保障和就业支出6.2亿元，增长59.97%；卫生健康支出0.87亿元，下降21.32%；节能环保支出0.28亿元，下降51.4%；城乡社区支出0.47亿元，下降53.3%；农林水事务支出3.08亿元，下降34.9%；交通运输支出0.06亿元，下降78.87%；住房保障支出1.02亿元，下降30.81%；其他支出0.11亿元，下降81.83%。

二、上半年财政工作情况

（一）狠抓收入管理强化保障。面对经济下行压力持续影响，为了确保“双过半”目标任务的实现，坚持把组织收入摆在各项工作的首要位置，认真做好收入调研预测分析，科学合理分解收入任务，强化对重点税源和零散税源的监控稽查，多渠道挖掘增收潜力，确保了各项财政收入全面收缴入库，实现了时间任务“双过半”。积极申请争取专项债项目资金1.64亿元，清理盘活存量资金1.07亿元，印发《关于2021年资金争取任务的通知》，配合各部门积极策划项目争取资金，全力保障重点工作的需要。

（二）保障重点领域投入不减。严格落实“四个不摘”要求，本级财政安排扶贫专项资金1.73亿元，整合涉农资金2.92亿元，争取苏陕协作资金0.82亿元，保持脱贫攻坚衔接乡村振兴资金投入力度不减。严格落实《商州区建制县隐性债务化解方案》，争取建制县债务化解的再融资一般债券资金32.58亿元，全面偿还了棚户区改造、易地扶贫搬迁、建档立卡贫困村基础设施贷款，全区政府隐性债务降为4.24亿元，有效化解了政府隐性债务违约风险。安排秦岭生态保护和环境监测能力建设资金0.16亿元，城乡清洁工程及农村环境综合整治0.28亿元，环保问题整改资金0.21亿元，支持生态保护和污染防治各项重点工作。

（三）全力支持保障改善民生。牢固树立过“紧日子”思想，精打细算，优先保障“保基本民生、保工资、保运转”支出需要，干部职工工资及时足额发放，义务教育、公共卫生、社会保障等民生支出及时拨付，单位运转经费有效保障。坚持尽力而为、量力而行，逐步清理规范过高承诺、过度保障的民生支出政策，保持民生政策落实的持续稳定。充分发挥直达资金使用效益，将教育、卫生、社保等资金共计6.81亿元纳入直达资金管理，上半年支付4.09亿元，确保直达资金精准、及时地“快递”到最急需、最紧要的领域。

（四）统筹资金保障重点项目。严格落实预算评审制度，把项目评审作为检验财政资金使用效益的关键环节，积极跟进服务全区重大项目建设，完成项目评审53个，审减0.32亿元，有效提高了财政资金的使用效率。发挥财政资金引导作用，年初预算安排项目前期费0.15亿元，强化各项重点项目工作的“前期保障”。筹措拨付棚户区改造安置资金0.84亿元，安排三岔河乡村振兴、江山景区、脱贫产业示范园等重点项目资金0.26亿元，支持项目建设快速推进。

（五）推进财政管理体制改革。积极推进财政信息公开，将全区财政预算、一级预算单位、二级单位部门预算和“三公”经费预算在区政府门户网站集中公开，接受人大和社会公众监督。全面推进预算管理一体化建设，将年初预算编制、预算调整调剂以及预算的执行纳入“财政云”项目库全生命周期管理，提高了预算编制水平，强化支出预算执行约束，提高了财政资金的使用效益。积极落实放管服改革，全面推行网上采购审批管理，进一步简化了采购程序、促进了采购事项公开。

从上半年财政运行情况看，财政收入保持了持续稳定增长态势，预计后半年能够完成年度收入任务。在支出方面，后期还有大量项目支出需要落实，财政支出压力较大，国库资金调度困难。

三、下半年主要工作任务

（一）加大资金争取力度。把握好组织收入的节奏和进度，坚持依法征收、应收尽收，确保财政收入与经济发展同步增长。紧盯上级投资方向和重点，做好项目谋划、项目申报和项目争取工作，积极争取上级专项资金支持。继续做好涉农资金整合工作，进一步挖掘内部潜力，解决财政资金不足问题。

（二）精细管理保障重点。全面梳理2021年度预算未拨付的民生项目以及重点专项资金，科学测算市对区级国库资金调度情况，制定分月资金拨付计划，严格控制其他项目资金拨付，优先保障基本民生、工资及运转支出。统筹各项民生资金，支持重点人群就业工作，全力保障困难群众基本生活，解决重点领域民生问题。

（三）加强政府债务管理。切实加强地方政府债务管理。将债务收入支出、债权债务全部纳入预算管理，对偿债方案和到期债务的还本付息支出合理安排。健全政府债务常态化监测机制，综合采取各类措施稳妥化解存量隐性债务，将债务余额控制在安全红线以内，确保不发生债务违约风险。

（四）提升绩效加强监管。坚持依法理财，维护财经法律法规的严肃性，完善预算绩效目标考核体系，强化结果运用，促进预算编制的科学化、精细化。进一步拓展资金筹集渠道，改变事业发展习惯依赖财政的思维定式，积极推动政府融资平台整合升级工作，为全区重大项目建设提供有效的资金支持。

（代写文章：微信：13258028938）主任、各位副主任、各位委员，下半年，财政收支平衡压力不断增大，财政工作任务更加艰巨，我们决心在区委的正确领导下，在人大的监督支持下，进一步解放思想换脑子，振奋精神强担当，克难攻坚，扎实工作，确保完成全年各项工作任务。