（2021年9月29日在兰州市安宁区第十八届人民代表大会

常务委员会第三十五次会议上）

兰州市安宁区人民政府

主任、各位副主任、各位委员：

    受区政府委托，现将《关于2020年全区财政决算情况和2021年上半年财政预算执行情况的报告》汇报如下,请予审议。

根据《中华人民共和国预算法》及相关规定，现将2020年财政决算情况和2021年上半年财政预算执行情况报告如下：

2020年财政决算情况

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情使全区财政面临空前严峻的减收增支形势，收入增长更难，支出保障压力更大，财政运行处于“紧平衡”状态。在区委坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，我们坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生，努力做好疫情防控常态化下的财政收支管理工作，护航“六稳”“六保”，基本实现了全年财政平稳运行。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）收入情况。2020年一般公共预算总收入179018万元，其中：

1.一般公共预算当年收入99207万元，占全年预算的102.12%，同比增长5.18%；

2.上级补助收入59802万元，其中：转移支付及结算补助收入49363万元，税收返还10439万元；

3.上年结转3155万元；

4.调入资金3746万元，其中：财政专户管理资金调入2966万元，其他资金调入780万元(存量资金调入)；

5.地方政府一般债务转贷收入12900万元；

6.动用预算稳定调节基金208万元。

（二）支出情况。2020年一般公共预算总支出177763万元，其中：

1.一般公共预算当年支出161659万元,占全年预算的99.23%，同比增长3.46%;

2.上解上级支出6362万元；

3.安排预算稳定调节基金2060万元；

4.债务还本支出7682万元。

（三）平衡情况。2020年区级一般公共预算收支相抵后，年

末累计结转1255万元，全部结转下年使用，年终净结余为零。

从2020年财政预算执行情况看，实现了年初确定的财政收支预期目标。

二、政府性基金收支决算情况

（一）收入情况。2020年区级政府性基金预算总收入46828万元,其中：

1.上级补助收入10244万元；

2.上年结余35万元；

3.调入资金490万元；

4.债务转贷收入36059万元。

（二）支出情况。2020年区级政府性基金预算总支出46820万元。

（三）平衡情况。2020年区级政府性基金预算收支相抵后，年终结余8万元，为彩票公益金8万元。

三、社会保险基金收支决算情况

（一）收入情况。2020年区级各项社会保险基金总收入为30828万元，其中：

1.保险费收入24158万元，其中：企业职工基本养老保险基金18338万元、机关事业单位基本养老保险基金5555万元、城乡居民养老保险基金265万元；

2.利息收入344万元，其中：企业职工基本养老保险基金174万元、机关事业单位基本养老保险基金162万元、城乡居民养老保险基金8万元；

3.财政补贴收入5020万元，其中：企业职工基本养老保险基金144万元、机关事业单位基本养老保险基金4636万元、城乡居民养老保险基金240万元；

4.转移收入1296万元；

5.其他收入10万元。

（二）支出情况。2020年区级社会保险基金总支出为39944万元，其中：

1.社会保险待遇支出25586万元，其中：企业职工基本养老保险基金15140万元、机关事业单位基本养老保险基金10354万元、城乡居民养老保险基金92万元；

2.上解上级支出14172万元,其中：企业职工基本养老保险基金上解省级调剂金14172万元。

3.转移支出186万元，其中：企业职工基本养老保险基金186万元；

（三）上年结转情况。2020年区级各项社会保险年末结余总计为13483万元，其中：企业职工基本养老保险基金10782万元、机关事业单位基本养老保险基金2390万元、城乡居民养老保险基金311万元。

（四）本年结余。2020年社会保险基金收支相抵后，年终滚存结余4368万元，其中：企业职工基本养老保险基金1244万元、机关事业单位基本养老保险基金735万元、城乡居民养老保险基金2389万元。

四、 2020年地方政府债务情况

（一）2020年债务基本情况

2020年省财政厅下达我区政府债务总限额为235230万元，其中：一般债务限额104496万元、专项债务限额130734万元。截至2020年末我区政府性债务余额188867万元，其中：一般债务余额73839万元，专项债务余额115028万元。2020年我区新增债务105028万元，其中：一是新增棚改专项债券36059万元；二是新增一般债券6000万元；三是新增亚行办62969万元亚行外贷（根据2021年2月25日市委财经委员会第九次会议要求，将亚行办原举借的62969万元亚行外贷从市本级划转我区，并录入我区2020年债务决算）。2020年我区共偿还政府债务本金7685万元，其中申请再融资债券偿还本金6900万元，财政资金偿还本金785万元。

（二）2020年新增政府债券使用情况

1.新增政府一般债券6000万元，全部分配用于北京八中兰州分校初中部新建项目;

2.新增政府棚改专项债券36059万元：分配刘家堡街道棚户区（城中村）改造重建安置小区（二期）项目11489万元;分配安宁堡街道棚户区（城中村）改造重建安置小区（西区二期）22938万元;分配十里店街道棚户区（城中村）改造重建安置小区（北区9号楼)1632万元。

五、2020年预算执行绩效评价情况

2020年我区认真贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理的决策部署，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，取得了较为明显的成效。一是开展事前评估，增强决策前瞻性，自2020年起，要求所有区级拟新出台通过预算资金安排的重大政策和项目开展事前绩效评估，财政重点评估立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，评估结果作为财政评审和预算安排的依据。二是优化绩效目标，实现目标管理全覆盖，对部门申报的绩效目标，采取“财政+部门+专家”联审方式，通过“二上二下”程序，提高了编报质量，实现了目标编制内容完整、要素关联、指标科学、细化量化。2020年对106个单位的整体绩效进行了审核，纳入绩效目标管理的项目144个，涉及金额18349万元。三是加大重点项目支出绩效评价。2020年联合区卫健局，邀请专家组对安宁区基本卫生服务项目进行了全面绩效评价，涉及区卫健局下属的31家社区卫生服务机构、14项基本公共卫生服务的详细绩效目标完成情况，并依据绩效评价对社区卫生服务机构进行了年度考评，依据考评结果分配财政资金1822.3万元。四是强化结果运用，真正发挥绩效“指挥棒”作用。2020年通过对部门预算执行动态监控，开展存量资金清理，2020年累计收回部门存量资金6675万元；通过对投资建设项目运行监控，项目单位对完工项目扣回施工单位预算资金235万元，节约了财政资金，推动财政资金聚力增效。

2021年上半年财政预算执行情况

2021年是实施“十四五”规划、全面开启建设社会主义现代化国家新征程的起步之年。我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，助力安宁区经济及各项社会事业持续稳步发展。

一、预算执行情况

2021年上半年，地区性财政收入完成235686万元，为年度预算的60.04%，同比增长13.09%；一般公共预算收入累计完成55920万元，为年度预算的54.20%，同比增长34.61%。

分征收部门看，税务局累计完成52744万元，占计划的54.43%，同比增长31.83%；区财政局非税收入累计完成3176万元，占计划的50.68%，同比增长106.91%。

一般公共预算支出累计完成72300万元，同比增长34.26%。

政府性基金预算上半年无收入，政府性基金预算支出累计完成30897万元。

向上争取资金累计完成23682.86万元，占计划的215.30%。

二、主要工作

1.持续加强收入管理。坚持深调研、早部署、多分析，继续加强收入管理，牢牢把握组织财政收入的主动权，协同税务部门扎实开展收入来源调研，分析税源规模、状况和征管漏洞，制定堵漏增收措施；规范非税收入管理，合理拟定非税收入征管部门的征管计划，理顺非税收入征管级次，盘活闲置存量资源资产，确保非税收入总体平稳；持续落实减税降费政策，支持实体经济发展，优化市场融资环境，增强市场主体活力，促进财源振兴。

2.调整优化支出结构。树牢过紧日子的思想，进一步强化资金统筹，大力压缩一般性支出，严控“三公”经费支出，2021年“三公”经费预算安排278.4万元，同比降低21.93%，其中：因公出国（境）费用、公务接待费本年无安排。公务用车运行维护费安排278.4万元，同比降低9.2%；截至6月底，公务用车运行维护费支出69.58万元，同比下降30.90%。同时，大力盘活存量资金，截至6月底，共清理盘活存量资金1725万元，优先保障疫情防控、“保基本民生、保工资、保运转”等重点支出需求，真正把有限的资金用在“刀刃”上。

3.积极开展2021年政府债券申请工作。上半年，我区争取棚改专项债券30800万元，期限为7年，票面利息为3.35%。其中：沙井驿街道棚户区（城中村）改造重建安置小区项目建设14800万元；十里店街道棚户区（城中村）改造重建安置小区项目建设16000万元。

（二）调整完善财政政策，加大重点领域保障力度，确保中央、省市区重大决策部署落实到位。

1.不断推进重点保障能力。加强财政资金统筹力度优化支出结构，努力为发展当好坚强后盾。一方面，支持政府投资项目建设。根据“按预算、按程序、按合同、按进度”的原则，对275笔政府投资建设项目资金进行了审核，审核拨付金额7983.32万元。另一方面，支持优化营商环境。缩短代理记账资格审批时限，为办事人员提供“店小二”“保姆式”服务，共审批5家代理记账公司；全面清理政府采购领域妨碍公平竞争的规定和做法，清理2个资格备选库，加强政府采购信息公开，加大政府采购监管力度，截至6月底，审批政府采购协议供货37批次，完成25批次，审批招标项目35个，完成12个项目，已完成项目的采购预算金额1285万元，实际采购金额1215万元，节约资金70万元，节约率约为5.42％。

2.不断提升服务民生质量。牢固树立以人民为中心的发展思想，以区委区政府为民办实事为重点，持续加大民生投入。一是确保教育优质发展。及时足额拨付教育上级专项资金4402万元，主要用于四十五中、崔家庄小学、海亮小学、阳光小学、吉杰小学设备采购、银滩路小学改扩建项目。二是提高社会保障水平。上半年，社保和就业领域拨付5197万元，主要用于保障养老、助残、救孤、济困、优抚、就业等福利事业发展，支持困难群体就业创业，确保城乡低保等政策落实到位。三是推动城市建设管理。上半年，城市管理支出4946.6万元，主要用于城市管理提升、加大节能减排工作扶持力度等。保障性住房及老旧小区拨付24394万元，主要用于支持棚改安居、老旧小区节能改造、加装电梯等项目。四是支持打好污染防治攻坚战，巩固提升绿色发展优势，上半年，生态环保拨付1961万元，推动蓝天、碧水、净土、青山保卫战取得阶段性成果。

3.建立健全常态化资金直达机制。按照《兰州市安宁区财政局关于做好2021年财政资金直达机制有关工作的通知》的要求，认真做好直达资金的分配下达、拨付使用、监控监管工作，定期对直达资金监控系统和支付系统数据进行对比，加强直达资金数据分析，并及时进行核实整改；每月召开直达资金研究会，及时了解支出偏慢的项目，研究产生的疑点问题，同时督促单位加快支出进度，规范管理资金的使用；及时召集有关单位针对相关问题进行交流，加强协调对接，推动问题解决。1—6月份,我区直达资金执行情况良好，直达资金共下达15628.10万元，支出6206.48万元，支出进度39.7%。

（三）加快推进财政重点领域改革，实现重点任务有效落实，构建高效的财政运行机制。

1.进一步完善预算决算信息公开工作。大力细化部门预算，提高信息公开质量，严格按照规定的内容、格式和途径公开预算信息，并对有关情况作详细说明。健全透明预算制度，严格按照相关要求，及时公开2021年政府财政预算及105家预算单位2021年部门预算，同时对2019年、2020年预算公开情况依据完整性，及时性等相关要求开展检查。

2.继续深化国库集中支付制度。细化国库集中支付电子化管理业务流程，促进各环节业务有效衔接。全面完善支付电子化改革，实现了预算单位只需登录财政内网，即可完成相关业务办理，切实简化办事流程，提高工作效率。全面推行公务卡在财政大平台系统报账制度。2021年上半年，预算单位系统累计录入公务卡2858张，公务卡报账995条，公务卡支出660万元。

3.全面实施预算绩效管理。认真开展对2020年中央转移支付资金绩效自评，组织开展2021年度全区预算资金绩效目标重审工作；协调由发改将新增100万以上重大政策及项目事前绩效评估作为立项和财政安排资金预算的前置条件，以此推动事前绩效评估工作。

4.不断推进预算管理一体化系统建设。建立规范全新的工作机制，成立系统建设领导小组，组建工作专班，各部门形成工作合力。安排专人参加省厅培训，强化《预算管理一体化规范（试行）》和《预算管理一体化系统技术标准》的宣传学习，严格遵照财政部和省财政厅指定时间节点，按照统一数据标准，完成基础资料收集上报，确保在每个时间节点高质量完成阶段性建设任务。

（四）坚持以《预算法》等法律法规为准绳，强化财政管理约束，确保资金安全规范运行。

1.加大监督监管力度。实现人大预算审查监督信息化和网络化，提升预算审查监督内容的详实性和时效性，增强预算审查监督的针对性和有效性；科学合理制定监督检查计划，聚焦民生资金和重大项目资金的预算执行开展监督检查。

2.推动监督转型升级。加快“信息化+监督”平台建设，建成覆盖所有财政资金和全部单位的预算执行动态监控体系，对每笔资金运行状况进行实时监控，及时纠正预算单位不规范支付行为。截至6月30日，确认违规738条，及时整改完毕。

3.不断化解财政运行风险。坚持底线思维，强化风险意识，提升防范风险的能力水平。一是积极防范化解债务风险，截至6月底我区上缴政府债券利息与债券兑付服务费共计1333.77万元。二是严格用好专项债券。积极申请2021年第一批新增政府债券30800万元，并督促项目主管部门在依法合规、确保工程质量安全的前提下，加快专项债券对应项目资金支出进度。三是积极组织债务单位开展隐性债务化解。对接亚行办开展到期隐性债务偿还及置换工作，针对亚行办到期的浙商银行贷款26000万元，协调区建投提供担保，办理延期，避免发生重大债务违约事件。

4.提高国企监管水平。一是加强国资监管制度设计。根据《中共兰州市委办公室兰州市人民政府办公室关于印发<兰州市国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）>的通知》（兰办发〔2021〕3号）精神，结合我区实际，起草拟定全区国企改革三年行动实施方案（2020年-2022年）及相关国企改革规定、办法、方案等。二是强化出资人职能。出资人机构依据法律法规和公司章程规定行使股东权利、履行股东义务，加强公司章程管理，清理有关规章、规范性文件，研究提出出资人机构审批事项清单，建立对董事会重大决策的合规性审查机制，制定监事会建设、责任追究等具体措施。三是改进国资监管方式。围绕“管好资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全”等重点，转变监管理念，强化服务意识，提高监管效率，加强对“三重一大”决策制度、国有资本和股权运营管理、章程管理等制度修订完善。依据股权关系依法依规向区属国有企业委派董事，体现出资人意志。加强企业风险管控，聚焦债务风险、投资风险等，因地制宜、因企制宜做好改革发展整体谋划，理性、审慎开展项目投资。

三、存在的问题

一是完成财政收入任务压力巨大。我区税源结构单一，过度依赖房地产及其相关产业。全区经济总量偏小，税源结构比较单一，从行业数据看，收入对重点行业、重点企业的依赖性很强，为税收收入的持续稳定增长和收支平衡带来较大的潜在风险。二是项目建设资金保障困难。近年来，财政收支矛盾加剧政府投资建设项目缺口资金大，区本级财力在安排“三保”支出之外，安排项目建设压力巨大。三是债务压力沉重。2021年全区政府性债务预计还本付息约2.43亿元，化解债务任务艰巨。四是体制机制有待进一步健全完善。由于国企改革三年行动任务艰巨，专业性强，管理复杂，做好融资平台市场化转型、国有企业监督管理等工作推进缓慢，国有企业监管难度大。

四、下半年财政工作重点

（一）继续加强财政收入预期管理。对标财政收入与全区地区生产总值同步增长的目标，按照实事求是、把握规律、均衡运行的原则，依法依规平稳有序组织财政收入。强化收入征管，健全财税联动机制，充分挖掘收入增长潜力，加强非税收入征收管理，加大国有资产盘活力度。把握国家、省、市宏观政策导向，积极对上争取政策、项目、资金，促进财政收入稳预期、有质量、可持续。努力申请地方政府债券，保障重大项目建设。加强各部门配合，共同发力，争取完成全年目标任务。

（二）持续服务改善民生。一是强化基本民生保障。深入实施民生工程，聚焦普惠性、基础性、兜底性民生建设，坚持尽力而为、量力而行，优先保障基本民生。二是落实就业优先政策。统筹用好就业补助资金、职业技能提升行动资金、工业企业结构调整专项奖补资金、失业保险基金等，支持开展各项就业创业技能培训，持续做好创业贷款担保贴息工作，推动全区就业局势持续稳定。三是促进教育事业发展。支持教育等相关部门持续提升教育事业发展水平。支持改善普通高中基本办学条件，推进普通高中多样化发展。推动统筹各类教育资金资源资产，落实学生资助政策。支持实施心理健康教育专项行动，促进中小学生健康成长。支持统筹推进中小学思政课一体化建设。四是支持提升医疗保障水平。支持应急物资保障体系建设，提高应急医疗卫生、重大传染病应对处置的能力，全力服务保障做好常态化疫情防控工作。

（三）进一步强化财政金融风险防控。一是抓实政府债务风险防控。严格政府债务限额管理，扎实做好政府债券还本付息工作，统筹预算财力，足额安排到期地方政府债券还本付息所需资金，同时健全政府债务风险评估和预警机制。二是坚决防范“三保”风险。继续统筹资金，积极对上争取资金，坚决兜牢“三保”底线。全额保障机关事业人员工资性支出，确保机关事业单位正常运转，着力抓好基本民生支出保障。

（四）全面落实预算绩效管理。将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，全面推行《兰州市安宁区全面推进预算绩效管理的实施方案》，进一步完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加大重点政策和项目的绩效运行监控及评价评估力度，严格绩效考核问责和激励约束，发挥绩效考核指挥棒作用，压实各预算部门主体责任，同时加大绩效信息公开力度，推动重点绩效目标、绩效评价结果向社会公开。

附件：1.2020年一般公共预算收入表

        2.2020年一般公共预算支出表

      3.2020（代写文章：微信：13258028938）年底结转资金情况表

 （代写文章：微信：13258028938）

1.2020年安宁区一般公共预算收入决算表.xlsx

2.2020年安宁区一般公共预算支出决算表.xlsx

3.2020年安宁区一般公共预算基本支出决算表.xlsx

4.2020年安宁区一般公共预算收支决算平衡表.xlsx

5.2020年安宁区税收返还收入和转移支付收入决算表.xlsx

6.2020年安宁区专项转移支付决算表.xlsx

7.2020年安宁区政府一般债务限额和余额情况表.xlsx

8.2020年安宁区一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

9.2020年安宁区政府性基金收入决算表.xlsx

10.2020年安宁区政府性基金支出决算表.xlsx

11.2020年安宁区政府性基金转移支付表.xlsx
  12.2020年安宁区政府性基金转移支付决算表.xlsx
   13.2020年安宁区政府专项债务限额和余额情况表.xlsx
   14.2020年安宁区国有资本经营收入决算表.xlsx
   15.2020年安宁区国有资本经营支出决算表.xlsx

16.2020年安宁区国有资本经营预算转移支付.xlsx

17.2020年安宁区国有资本经营转移支付决算表.xlsx

18.2020年安宁区社会保险基金收入决算表.xlsx

19.2020年安宁区社会保险基金支出决算表.xlsx

20.2020年安宁区社会保险基金结余决算表.xlsx

21.关于2020年安宁区一般公共预算收入决算的说明.docx
   22.关于2020年安宁区一般公共预算支出决算情况的说明.docx
   23.关于2020年安宁区基本支出决算情况的说明.docx
   24.关于2020年安宁区一般公共预算收支决算平衡情况的说明.docx
   25.关于2020年安宁区转移支付决算的说明.docx
   26.关于2020年安宁区汇总“三公”经费.docx

27.关于2020年安宁区政府性基金决算及相关政策的说明(收支一起).docx

28.关于2020年安宁区国有资本经营收支的说明.docx

29.关于2020年安宁区社会保险基金收支决算的说明.docx

30.关于2020年安宁区政府债务情况的说明（一般与专项在一起）.docx

31.关于2020年安宁区预算绩效管理工作的总结.docx