孝南区2020年度财政决算
目 录?
一、公开报告
2020年孝南区财政预算执行情况（草案）
关于2020年度区本级预算绩效管理工作情况的报告
孝南区人民代表大会常务委员会关于批准孝南区2020年区本级财政决算的决议
二、公开表格
2020年度孝南区财政总决算报表
2020年度孝南区三公经费明细表
（代写文章：微信：13258028938）第一部分 一般公共决算
1、2020年度孝南区一般公共预算收入决算表
（代写文章：微信：13258028938）2、2020年度孝南区一般公共预算收入明细表
3、2020年度孝南区一般公共预算支出决算表
4、2020年度孝南区一般公共预算支出明细表
5、2020年度孝南区本级一般公共预算支出决算表
6、2020年度孝南区一般公共预算本级基本支出明细表
7、2020年度孝南区一般公共预算税收返还和转移支付决算表
8、2020年度孝南区专项转移支付分地区分项目情况表
9、2020年度孝南区地方政府一般债务限额和余额情况决算表
第二部分 政府性基金决算
10、2020年度孝南区政府性基金收入决算表
11、2020年度孝南区政府性基金收入明细表
12、2020年度孝南区政府性基金支出决算表
13、2020年度孝南区政府性基金支出明细表
14、2020年度孝南区本级政府性基金支出明细表
15、2020年度孝南区政府性基金专项转移支付分地区分项目情况表
16、2020年度孝南区地方政府专项债务限额和余额情况决算表
第三部分 国有资本经营决算
17、2020年度孝南区国有资本经营收入决算表
18、2020年度孝南区国有资本经营支出决算表
19、2020年度孝南区本级国有资本经营支出决算表
20、对下安排转移支付的应当公开国有资本经营预算转移支付表
第四部分 社会保险基金决算
21、2020年度孝南区社会保险基金收入决算表
22、2020年度孝南区社会保险基金支出决算表
第五部分 孝南区债务情况
23、孝南区地方政府债务限额及余额决算情况表
24、孝南区地方政府债券使用情况表
25、孝南区地方政府债务发行及还本情况表
三、情况说明
2020年度转移支付执行情况说明
2020年度举借债务情况的说明
2020年度区本级预算绩效管理工作情况的报告
2020年度一般公共预算“三公经费”决算执行情况说明
2020年区本级扶贫资金安排情况表
2020年区本级禁捕资金情况说明
2020年重点项目绩效评价报告
一、公开报告
关于孝南区2020年区本级财政决算和2021年上半年全区财政预算执行情况的报告
——2021年8月26日 在区六届人大常委会第三十二次会议上
孝南区财政局局长 高亚洲
主任，各位副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，向区人大常委会报告2020年区本级财政决算和2021年上半年全区财政预算执行情况，请予审议。
一、2020年区本级财政决算情况
（一）区本级一般公共财政决算情况
收入情况：2020年区本级财政总收入决算数124153万元，为预算的88.3%，同比下降17.7 %。按级次分：地方一般公共预算收入79127万元，为预算的89.2%，同比下降20.2%[ 全省一般公共预算收入同比下降25.9%，全市同比下降26.1%，全区同比下降14.2%。]；上划收入45026万元，为预算的86.7%，同比下降13.0%。
支出情况：2020年区本级地方一般公共预算支出决算数505541万元，为预算的102.2%，同比增长10.6 %。主要支出项目：①民生支出432740万元，同比增长7.1%。其中：教育支出89440万元、科学技术支出12382万元、社会保障和就业支出106333万元、卫生健康支出87305万元、节能环保支出6267万元、城乡社区支出11775万元、农林水支出65522万元、交通运输支出26294万元、住房保障支出11511万元。②其他支出72801万元，同比增长37.2%。其中：一般公共服务支出43266万元、资源勘探工业信息等支出11714万元。
收支平衡情况：资金来源类609736万元，其中：区本级地方一般公共预算收入79127万元，上级补助收入348006万元，乡镇上解收入15719万元，债务收入97784万元，上年结转19891万元，动用预算稳定调节基金10000万元，调入资金39209万元。资金运用类609736万元，其中：区本级地方一般公共预算支出505541万元，上解上级支出15908万元，对乡镇的补助支出2108万元，债务还本支出49192万元，安排预算稳定调节基金15000万元，年终结余结转21987万元。
（二）区本级政府性基金决算情况
收入情况：2020年政府性基金收入决算数258657万元，为年度预算的105.2%，同比下降7.8%。其中：国有土地使用权出让金251709万元，同比下降7.1%。城市基础设施配套费6513万元，同比下降22.1%。
支出情况：2020年政府性基金支出决算数289039万元，为年度预算的102.6%，同比增长23.7%。其中：城乡社区支出249163万元、抗疫特别国债安排支出25047万元、其他支出7415万元、债券付息支出7091万元。
收支平衡情况：资金来源类331934万元，其中：当年基金收入258657万元、政府性基金转移收入1453万元、抗疫特别国债转移支付收入30259万元，债券转贷收入39684万元、上年结余结转1881万元。资金运用类331934万元，其中：当年基金支出289039万元、调出资金16353万元，债务还本支出19284万元，当年结余结转7258万元。
（三）区本级国有资本经营决算情况
收入情况：2020年国有资本经营收入决算数470万元，为年度预算的100 %。
支出情况：2020年国有资本经营支出决算数482万元，为年度预算的102.6 %。
收支平衡情况：资金来源类490万元，其中：当年国有资本经营收入470万元、上级补助收入20万元。资金运用类482万元，其中，国有资本经营预算支出482万元，当年结余结转8万元。
（四）区本级社会保险基金决算情况
2020年社会保险基金收入决算数255097万元，为年度预算的106.3%，同比下降4.1%。其中：企业职工基本养老保险基金113904万元、城乡居民基本养老保险基金24263万元、机关事业单位基本养老保险基金44079万元、城镇职工基本医疗保险基金24091万元、居民医疗保险基金47725万元、工伤保险基金191万元、失业保险基金844万元。
2020年社会保险基金支出决算数228269万元，为年度预算的102.2%，同比增长7.6%。其中：企业职工基本养老保险基金95052万元、城乡居民基本养老保险基金16550万元、机关事业单位基本养老保险基金42661万元、城镇职工基本医疗保险基金19408万元、居民基本医疗保险基金51495万元、工伤保险基金913万元、失业保险基金2190万元。
收支相抵，当年结余26828万元，累计滚存结余241578万元。
二、2021年上半年全区财政预算执行情况
（一）全区一般公共预算收支情况
财政收入：上半年，全区完成财政总收入206469万元，为年度预算336300万元的61.4%，同比增长34.5%。按收入级次划分：地方一般公共预算收入完成122625万元，为年度预算195000万元的62.9%，同比增长33.8%，比2019年完成增长0.4%；上划收入完成83844万元，为年度预算141300万元的59.3%，同比增长35.7%。
按区乡划分：区直完成91623万元，为年度预算的53.2%，同比增长29.2%；乡镇完成114846万元，为年度预算的70%，同比增长39.1%。
财政支出：上半年，全区地方一般公共预算支出340570万元，为年度预算523200万元的65.1%，同比增长22.6%，其中：民生支出累计280688万元，占地方一般公共预算支出的比重达到82.4%，比去年提高2.2个百分点，超过省厅考核平均线（75%）7.4个百分点。分主要项目看：①一般公共服务支出45643万元;②科学技术支出12836万元；③教育支出55404万元；④社会保障和就业支出56014万元；⑤卫生健康支出59360万元；⑥城乡社区事务支出24981万元,；⑦农林水事务支出26930万元；⑧交通运输支出11080万元,；⑨住房保障支出20385万元等。
（二）政府性基金预算收支情况
政府性基金收入：2021年上半年政府性基金收入98618万元，为年度预算254747万元的38.7%，同比增长3.4%，其中：国有土地使用权出让金91797万元，城市基础设施配套费收入6803万元。
政府性基金支出：上半年政府性基金支出85555万元，为年度预算213525万元的40.1%，同比下降36.0%，其中：城乡社区支出81632万元，抗疫特别国债安排的支出3184万元。
（三）国有资本经营预算收支情况
国有资本经营收入：2021年上半年国有资本经营收入800万元，为年度预算820万元的97.6%。
国有资本经营支出：2021年上半年国有资本经营支出776万元，为年度预算820万元的94.6%。
（四）社会保险基金预算收支情况
上半年，全区社保基金收入为107999万元，为年度预算242014万元的44.6%，其中：企业职工基本养老保险基金25574万元、城乡居民基本养老保险基金6851万元、机关事业单位基本养老保险基金11792万元、城镇职工基本医疗保险基金13742万元、居民基本医疗保险基金49174万元、工伤保险基金237万元、失业保险基金629万元。
上半年，全区社保基金支出为133911万元，为年度预算233172万元的57.4%。其中：企业职工基本养老保险基金47385万元、城乡居民基本养老保险基金11393万元、机关事业单位基本养老保险基金29185万元、城镇职工基本医疗保险基金15340万元、居民基本医疗保险基金28934万元、工伤保险基金759万元、失业保险基金915万元。
二、公开表格
2020年孝南区三公经费决算报表.Xls在线预览
孝南区2020年度总决算报表.xls
2020年孝南区债务情况表.xlsx
三、情况说明
2020年孝南区一般公共预算转移支付执行情况说明
2020年度孝南区收到上级财政补助收入379783万元，其中返还性收入15185万元，一般性转移支付收入341740万元，专项转移支付收入22858万元。我区对下无转移支付支出。具体情况如下：
一、返还性收入情况
1、增值税税收返还收入3066万元
2、成品油税费改革税收返还收入144万元
3、消费税返还收入571万元
4、所得税基数返还收入3065万元
5、增值税五五分享税收入返还8339万元
二、一般性转移支付收入341740万元
三、专项转移支付22858万
返还性收入及一般性转移支付收入无指定用途，已编入年初预算。有指定用途的专项转移支付资金通过科室下达至各预算单位或项目，截至2020年底，已拨5812万元，其中：一般公共服务91万元，教育230万元，文化体育与传媒50万元，社会保障与就业11万元，医疗卫生202万元，节能环保834万元，农林水1949万元，住房保障支出1776万元，粮油物资储备69万元，灾害防治及应急管理支出600万元。
孝南区2020年政府债务情况公开
一、政府债务限额及余额情况
经省政府批准，核定孝南区2019年政府债券限额487398万元。其中：一般债务限额275885万元，专项债务限额211513万元。
2020年政府债券余额为483441万元。其中：一般债券271928万元，专项债务211513万元。
二、政府债券（债务）使用安排情况
2020年共争取债券（债务）资金137468万元。
1、再融资债券68476万元，用于偿还以前年度债券本金。
2、新增一般债券28341万元，主要用于以下项目：
（1）区发改局“厕所革命”工程建设项目2000万元；
（2）区水务局2019年饮水安全巩固提升工程5044万元；
（3）区水务局杨店河治理项目工程（一期）500万元；
（4）区水务局星火片区排涝综合治理工程794万元；
（5）区水务局王母湖、野潴湖退垸还湖（二期）治理工程1300万元；
（6）区水务局汉江堤防加固重点工程（府澴河孝感段）155万元；
（7）区教育局南城新区学校建设项目1000万元；
（8）区教育局朋兴乡挂口学校建设项目2000万元；
（9）区教育局开发区鲁铺学校建设项目1000万元；
（10）区教育局新铺镇远大学校建设项目1000万元；
（11）区教育局三汊镇中心小学建设项目500万元；
（12）区公路局农旅融合示范线路提升工程孝南段4000万元；
（13）区公路局杨三线公路改建工程1000万元；
（14）区公路局316国道改建项目2847万元；
（15）区公路局S419（澴水河二桥至焦湖）农旅融合示范路提升工程3000万元；
（16）区农业农村局2020年美丽乡村建设项目1800万元；
（17）孝南区便民服务中心建设项目401万元。
3、地方政府向国际组织借款20251万元，用于新冠疫情防控工作。
4、新增专项债券20400万元。
（1）孝感市中医医院城西院区一期门诊住院楼建设项目1000万元；
（2）孝感市第一人民医院基础设施改造项目2200万元；
（3）孝南区妇幼保健院异地新建综合医疗业务大楼建设项目3000万元；
（4）新铺镇卫生院新建业务综合楼项目200万元；
（5）槐荫组团城中村棚户区改造项目14000万元。三、政府债券还本付息情况
2020年度偿还政府债券本息83849万元。其中：偿还历年政府债券到期本金68476万元，偿还债券利息15373万元。
三、2020年政府债券还本付息情况
2020年度偿还政府债券本息83849万元。其中：偿还历年政府债券到期本金68476万元，偿还债券利息15373万元。
四、2021年政府债券还本付息预算数
2021年度偿还政府债券本息预算数为58053万元。其中：偿还历年政府债券到期本金41980万元，偿还债券利息16073万元。
2020年预算绩效管理工作总结
及2021年工作安排
2020年对预算绩效管理来说是不平凡的一年，中共中央下达了《国务院 关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号），文件要求要加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效率，改善预算资金的分配固有格局，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会提供有力保障。孝南区财政局逐步加快推进预算绩效管理工作，建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用” 的预算绩效管理机制。现将2020年预算绩效管理工作汇报如下：
一、取得的成效
（一）绩效目标管理有新突破。2020年再次实现项目资金预算绩效管理全覆盖，全区纳入年度预算绩效管理的项目共578个,本级项目资金28.72亿元；所有一级预算单位纳入部门整体绩效管理；试行将政府性基金预算、社会保险基金预算纳入绩效管理中。对2020年度绩效目标进行由业务科室集中审核，汇总审核结果后由绩效科对绩效目标合规性、科学性进行再审核。两次审核，提高了预算单位对绩效目标编制重要性的认识。
（二）绩效监控管理全覆盖。在预算绩效管理监控方面，我们采取单位自行监控和财政局重点监控相结合方式，自行监控由预算单位定期上报绩效运行监控表、重点监控由财政局聘请专家通过实地调查以及绩效运行信息采集等方式完成，2020年度的455个扶贫项目也全部纳入重点监控范围，监控率100%。
（三）绩效评价管理范围不断扩大,评价质量逐步提升。在绩效评价管理方面，孝南区财政局采取部门自评和专家评审相结合的方式，对2019年467个项目支出和61个部门整体支出进行了绩效评价。其中9个关系重大国计民生的项目由区财政局聘请中介机构重点评价，其余项目由预算单位自行评价，评价资金8.07亿元。对中介提交的重点绩效评价报告，预算绩效管理科组织业务科室、预算单位一起进行再审核，对有问题的报告提出修改意见，提升了绩效评价质量，为2021年的预算提供可靠的依据。
（四）评价结果应用不断深入。我们通过对预算单位上交的绩效自评报告进行再审核时发现，大部分预算单位项目支出评价等级为优和良。总的来说，孝南区2019年项目资金在前期组织、项目实施、资金管理、项目产出和效果方面基本达到预期目的。对重点绩效评价工作中发现的问题，结合绩效报告中提出的整改建议，我们督促预算单位进一步健全规章制度，加强支出责任，限期整改，不断提高资金使用效率。同时将评价结果及时反馈给区财政局预算科，作为安排以后年度预算的重要依据。同时，我们在政府网站上公示重点绩效评价报告，接受公众和专家监督，促进社会各界对预算绩效管理工作的监督和了解。
（五）加强和完善制度建设。按照“谁花钱、谁问效”、“谁管钱、谁问效”的原则，明确各自的职责范围、权责边界，工作流程和操作要求，我们制定了《孝南区区级预算事前绩效评估管理暂行办法》、《孝南区区级预算绩效目标管理暂行办法》、《孝南区区级预算绩效运行监控管理暂行办法》、《孝南区区级预算绩效评价管理暂行办法》、《孝南区区级预算绩效评价结果运用暂行办法》等系列管理制度，强化责任意识，保持新旧制度的衔接，力求简便易行，推动相关各方更好、更主动承担绩效管理主体责任。
二、存在的问题
虽然预算绩效管理工作进步明显，但依然存在不少问题，主要表现在以下几方面：
一是在改革推进上有点迟缓。根据《预算法》和中央文件精神，预算绩效管理范围要覆盖各级预算单位和所有财政资金。当前，孝南区仅仅覆盖项目资金、部分的社会保险基金和政府行基金，人员经费只在部门整体支出中有纳入管理，针对上级提到“到2022年底市县层面要基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算管理体系”有一定的差距。
二是在工作机制上，存在绩效管理与预算管理两张皮的问题。绩效评价结果难以运用到下年的预算编制中，仅仅为了评价而评价。分析原因是多方面的，如固化的预算资金分配、区域性的划分、政策的不完善、中介机构评价观点不同等等，使预算和绩效难成一体。
三是在观念上仍存在重视不够的问题。有的单位重资金、轻管理；重支出、轻绩效的观念没有从根本上扭转，一些部门存在绩效评价工作浮在表面、不够深入的问题。从2019年项目绩效评价的来看，绝大多数预算单位自评90分以上，没有从实际工作出发做客观的评价，只是为了完成表格的填写；从2019年度重点项目绩效评价来看，大部分项目资金安排充足有结余，财政资金的闲置没有很好地发挥作用。
三、2021年工作安排
（一）树立绩效理念、争取上级支持。一方面通过各级各类新闻媒体，以信息宣传、业务培训为载体，积极宣传预算绩效管理改革，让预算绩效管理理念深入人心。另一方面通过专题工作报告、情况通报、工作简报等方式，积极向区委、区政府、区人大报告工作，让区领导进一步了解预算绩效管理工作，支持绩效评价结果应用，实行绩效问责。
（二）不断拓展改革的深度和广度，大力推进绩效管理与预算管理相融合。
1、在工作目标上，实现做好绩效管理工作与提高资金绩效的有机结合。
一是进一步扩大绩效管理的覆盖面。2021年，在绩效目标管理上，要实现对所有财政资金绩效管理的全覆盖、所有一级预算单位部门整体绩效管理的全覆盖。二是加强事前绩效评估的管理，对新出台的重大政策、项目，结合预算审核、项目审批等开展事前绩效评估，评估的结果作为申请预算的必备条件。三是加强绩效评价结果应用。绩效评价结果应用直接关系到绩效管理工作的成败，是预算绩效管理的核心。要把结果应用作为绩效工作最重要的一个环节，做到有评价必有应用，真正把绩效评价结果转化为加强资金管理、提高资金绩效的成果。
2、在工作机制上，实现绩效管理与预算管理的有机结合
绩效管理作为预算管理的重要内容，必须与预算管理紧密结合。具体而言，要抓好“两个重点”，做到“六个同步”。“两个重点”是指，一是预算编制环节要对项目绩效目标进行审核，审核结果为“差”的，不得进入下一步预算安排流程；二是预算编制要参考项目上一年度绩效评价结果，对于绩效较差的项目或实施单位，要采取调整使用方式、减少项目资金直至取消项目等方式进行应用。“六个同步”是指，一是在报送部门预算时，同时报送绩效目标；二是在审核部门预算时，同时审核绩效目标；三是在监控预算执行情况时，同步监控绩效执行情况；四是在报送部门决算时，同步报送绩效评价情况；五是在审议部门决算时，同步审查绩效评价报告；六是信息公开同步，即在公开部门预算时同步公开绩效目标，公开部门决算时同步公开绩效评价结果。要做到这六个同步，需要各部门不断完善工作机制，提高工作的时效性，形成工作合力，确保工作成效。
3、在工作程序上，实现绩效目标管理与绩效评价的有机结合
从工作环节看，绩效目标是绩效管理的基础，绩效评价是绩效管理的关键，两者相辅相成、相互促进，不能搞两张皮。在目标编制环节，要参考往年的绩效评价报告，按照“跳一跳、摘得到”的原则，确定能够体现履职情况和努力程度的绩效目标；在绩效评价环节，要围绕绩效目标开展评价，原则上不另搞一套评价指标体系，同时要对今后的绩效目标提出改进意见和建议，供下年度预算编制参考使用。唯有如此，才能把绩效目标做实做细，才能进一步提高绩效评价的针对性、统一性和权威性。
2020年孝南区三公经费决算执行情况公开
按照相关规定 “三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费，2020年区本级安排“三公”经费816万元。其中：
1、因公出国(境)费0万元。主要受全球疫情影响，本年度未发生因公出国(境)费用
2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出，2020年区本级公务接待费275万元。
3、公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。已经实行公务用车改革的单位，其公务用车指改革后保留公务车辆。2020年区本级公务用车购置及运行维护费541万元，其中：公务用车购置费用93万元，公务用车运行维护费448万元。
孝南区区本级三公经费支出较预算少259.85万元，较去年增加了14.29%。其中：公务用车购置及运行维护费较预算少136.39万元，较去年增加了57.27%；公务接待费较预算少123.46万元，较去年下降23.11%；因公出国（境）费未申报年初预算，本年度未发生因公出国(境)业务，较去年减少12万元。公务用车购置数较去年增加3辆，公务接待批次较去年减少1681个，人次较去年减少11562人。我区“三公”经费增加的主要原因是:受疫情影响，区妇幼保健院等单位增加救护车或其他应急保障类用车。因公出国（境）费未0主要是受全球疫情影响，本年度未发生因公出国(境)费用。
2020年度区本级扶贫资金投入情况
8627.41 | 7766 | 1102.13 |
2020年扶贫资金安排情况：各级安排财政专项扶贫资金共计16404.13万元，其中中省提前批资金2165万元、省级第二批32万元、市级资金630万元、区本级增量7766万元、区本级存量资金1102.13万元，农村公路建设资金300万元，农村公益事业建设资金714万元，扶贫基础设施建设资金1000万元，驻村帮扶资金10万元，农村低保、五保补助资金2685万元。
关于2020年度禁捕资金的拨付情况说明
2020年度资金拨付情况。鄂財农发[2020]63号文件于2020年9月30日下达我区长江流域水生生物保护区禁捕过渡期补助资金70万元，区农业农村局2021年5月申请使用19.8万元资金，用于全面禁捕水域购买无人机、执法船艇渔政执法装备建设和禁捕执法有奖举报。区领导于2021年5月25日签批拨付意见，区财政局于2021年5月26日拨付该笔资金。
2021年度资金拨付情况。2021年度，按照2020年区委常委会会议纪要[2019]33号、区政府六届二十五次常务会议纪要精神，孝南区本级预算安排“两湖”全面禁捕资金400万元，区财政局加强了区农业农村局相关报账资料的审核和督办，于2021年6月21日拨付上半年“两湖”生态补偿资金180万元，主要用于野猪湖养殖场、王母湖渔场禁捕后职工医保金、养老金、及巡湖人员工资发放，其中野猪湖99万元，王母湖81万元 。2021年1月28日拨付打击非法捕捞工作经费5万元。2021年5月13日拨付野猪湖、王母湖国家级水产种质资源保护区全面禁捕工作经费10万元。
2020年重点项目绩效评价报告.png.zip
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