洞财办〔2021〕136号                  签发人：黄建敏

区委、区政府：

现将我局《2021年上半年财政工作总结和下半年工作思路》予以呈报，请审阅。

（此件公开发布）

                                            温州市洞头区财政局

                                               2021年7月28日

2021年上半年财政工作总结和下半年工作思路

温州市洞头区财政局

2021年上半年，区财政局紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持问题导向，强化改革创新意识，统筹推进财政各项工作。现将上半年工作总结和下半年工作思路汇报如下：

一、上半年财政工作情况（数据截至6月底）

1-6月，全区财政总收入85005万元，同比增长19.4%，增收13788万元,完成年度预算48.7%。全区一般公共预算收入53895万元，同比增长22.5%，增收9896万元，完成年度预算46.7%。其中，税收收入35300万元，同比增长22.1%，完成预算50.4%；非税收入18595万元，同比增长23.2%，完成预算41%。从收入结构来看，税收收入占地方收入比重65.5%，比上年同期下降0.2个百分点；地方收入占总收入比重为63.4%。

1-6月，全区一般公共预算支出179365万元，同比增长13.7%，完成年度预算59.6%。与GDP相关的八项支出135892万元，同比增长18.2%，占一般公共预算支出的75.8%。

（一）做大蛋糕，狠抓组织收入稳增长。

坚持以组织收入为要务，不断改进与完善收入征管，进一步做大做强财政“蛋糕”。一是紧盯全年收入目标，细化分解任务，密切与税务、资规及相关收入职能部门联系，定期分析研判财政收入形势，合力推进挖潜增收力度，加快招商引资项目进度，加大打私罚没、矿料出让力度，做到应收尽收。二是强化非税收入征缴，紧抓专项收入和罚没收入，其中：教育费附加收入1306万元，同比增长57.2%；罚没收入5755万元，完成年度预算的115.1%，市场监督罚没占比接近60%。加大多余石料处置、国有资产出租等，实现国有资源（资产）有偿使用收入8542万元，其中LNG项目石料处置收入4397万元。三是对标集中财力办大事财政政策体系，细化向上争资任务，加大专项考核力度，引导部门积极向上争取资金，截至5月底，共获中央、省、市补助资金4.08亿元（不含债券），其中海洋（湾区）经济发展资金1亿元、乡村振兴及农业农村高质量发展等资金0.5亿元、交通运输及油补专项资金0.4亿元、生态环保专项0.2亿元、自然资源及海洋生态修复等专项0.2亿元。四是做大做强总部经济，截止到2021年5月底，总部经济招商引税工作累计招引注册落地企业197家（含建筑业企业），纳税企业数118家，累计形成一般公共预算收入4242.84万元。五是积极争取政府债券资金额度，谋划上报2021年政府债券发行需求13.99亿元，其中一般债4.92亿元、专项债9.07亿元，成功获批债券额度7亿元，其中一般债额度2.5亿元、专项债额度4.5亿元。截至目前，一般债2.5亿元已全部下达，完成分配0.9亿元；专项债分批次申报，第一批我区三个项目已完成发行，金额累计1.02亿元，其中已下达0.62亿元，第二批两个项目目前处于申报阶段，额度为2.4亿元，剩余1.08亿元待后续批次发行。

（二）优化支出，突出民生保障增福祉。

坚持以保障民生为重点，进一步调整和优化财政支出结构，增加公共财政对社会事业投入，促进社会事业全面发展。一是进一步落实政府“过紧日子”要求。预算源头从严从紧，2021年部门公用经费按5%同比压减，非刚性、非重点项目支出同口径压减10%以上，三公经费按5%同比压减下达控制数；严格控制六项政府经济科目支出比重，1-5月累计支出2618万元。二是全区民生支出130369万元，占一般公共预算支出的72.7%，同比增长18.4%，其中教育支出26204万元，同比增长31.1%；科学技术支出1604万元，同比增长261.3%；社会保障和就业支出16884万元，同比下降11.7%；卫生健康支出17963万元，同比增长12.1%。2021年省、市、区三级民生实事共涉及30大项57小项，计划追加3000万元用于保障民生实事按期落地。三是做好全省被征地农民养老保障（1123）专项工作，完成中长期财政资金压力测算、政策对接、账户开设、非税执收项目开通等，截至5月底，专户收入428万元，其中财政补助300万元，支出221万元。四是有序保障防疫经费。截至5月底，区财政累计下达相关部门单位防疫资金950余万元，实际支付560余万元，重点保障“今冬明春”疫情防控、公立医院疫情防控、方舱临时接种点疫苗接种等领域资金需求，用于全区防疫物资购置、医疗设备采购、卫生院发热门诊等医疗基础设施建设提升及高效应对疫苗接种紧急任务。五是全力做好筹融资工作，1-5月完成筹融资9.25亿，其中区城发公司5.15亿，区旅发公司4.1亿。真金白银化解政府隐性债务，积极盘活存量资金，统筹财政资金1.88亿元用于化债，占全年化债计划13.33亿元的1.4%。

（三）助企惠农，助力经济发展促转型。

一是迭代惠企政策“直通车”，优化资金出口，加快资金审批速度，1-5月，已拨付各类惠企资金1661.03万元，有力支持企业的转型升级和快速发展。二是助力“海岛振兴”建设，1-5月累计兑现涉农优惠政策资金419.8万元；推进洞头区渔业产业数字化发展示范建设项目，启动渔业防灾减灾数字化建设项目、黄鱼岛深远海牧渔产业示范基地建设项目、鹿西岛东珍生态围网养殖产业示范基地建设项目有等项目，完成1825万元社会计划投资额、639万的财政补助投入。安排150万元统筹用于产业开发相关优惠政策、教育帮扶优惠政策、农村困难家庭危房、无房问题帮扶优惠政策、低收入农户补充医疗保险相关优惠政策工作，完成全区2039位低收入农户参保“益康保”商业补充医疗保险。三是进一步明确乡级财政事权与支出责任划分，积极探索我区乡镇财政管理体制。推进“乡镇公共财政服务平台+一卡通”建设，加强涉农和民生财政性补助资金的管理，确保各项惠民惠农政策落到实处。实行“一事一议”项目库，总投资1386万，其中村级投入454万，财政资金补助932万，包括村内基础设施建设、环境改造、道路建设及村内公共服务综合项目建设工程等。四是探索建立政府产业基金。实地调研了解市级产业基金运作情况、组织架构及国有金融资本管理有限公司运作模式等，并取得国金公司组建方案，发挥产业基金对实体经济的撬动作用。

（四）深化改革，规范资金运行强监管。

坚持以改革创新为动力，进一步深化财政体制机制改革，推进精细化理财，构建公共财政体系。一是规范预算编制及公开，启动预算项目全生命周期管理，落实政府采购、政府购买服务单独预算，实施重大项目事前绩效评估，推进部门整体预算改革试点，顺利完成2021年部门预算编制工作；细化预算信息公开内容，集中公开全区62个部门及73个下属单位年度预算；开展2019-2020年预决算信息公开自查迎检工作，督促20余家部门整改问题。二是开展全区奖励性津补贴自查自纠工作。在全区140家行政事业单位自查的基础上，对2019-2020年奖励性津补贴开展专项检查，检查发现2019年存在奖励性津补贴超标准发放，收回超标发放资金60万元。三是常态化落（代写文章：微信：13258028938）实直达机制。截至5月底，全区共获直达资金1.43亿元，支付率75.3%，实现上级补助资金快速兑现、直达基层。四是强化重点领域监管。建立国库集中支付动态监控情况通报机制，累计核实违规单位38家，违规笔数70笔，违规资金693.42万元，纠正693.42万元。加强工程项目审核管理，1-5月，累计审核完成三算（预、结、决算）项目134个，审核金额62403万元，净核减金额3511万元；推进全区历史遗留项目清理，清理历史遗留项目87个，审定金额52262万元，核减金额2900万元。建立网上超市价格巡检机制，截至5月底共开展7次巡检，供应商423家，商品数1354个，处理违规网超供应商19家。五是加强资金绩效管理。开展2020年度预算项目绩效评价工作，全区共上报自评项目1094个，涉及财政资金6.84亿元，对111个项目开展复核评价，涉及财政资金9032万元。

（五）学史明志，打造财政先锋勇争先。

制定《党史学习教育实施方案》，以一月一主题、一周一清单开展学习教育系列活动。创新推行“财政先锋、一办到底”红色代办服务机制，由党员轮值为上门服务对象提供业务咨询、领办、协调等系列服务，引导党员干部争做“财政先锋”。开展岗位建功活动，建立项目指导师，实施年轻干部孵化培育计划，激发年轻干部干事创业活力。开展进部门、进企业、进村居“三进”活动，累计开展“办实事、解难题、减负担”专题实践活动26场次，落实解决问题清单18件，惠及群众600余人。

二、下半年工作思路

回顾总结上半（代写文章：微信：13258028938）年工作成效，研究分析存在的问题，下半年主要抓好以下几点工作：

（一）精准聚焦，拓宽结构生财渠道。精准谋划结构生财，把重心放在实体企业和临港产业发展上来，优化升级产业链供应链，培育厚植优质税源，高质量推动发展。要全力加快土地出让进度，落实招商任务，盯紧旅游特色精品地产开发，尽快破解今年土地“零”出让，保质保量地完成土地出让任务。聚焦省市集中财力办大事迭代升级之机，做好项目前期深度包装谋划，争取纳入政策体制，加大向上争资力度。力争全年实现一般公共预算收入11.54亿元、政府性基金收入5.5亿元、向上争资15.6亿元。

（二）兜牢调控，从紧安排支出顺序。落实政府“过紧日子”思想，兜牢财政“三保”底线，严格控制各项新增支出，强化支出预算绩效，对新增非必需、非刚性支出坚决予以“刹住”，对已纳入年度预算安排继续予以“瘦身”，做到预算支出能压则压，能减则减。对地方“三保”支出、库款管理等情况实行统一监测预警，及时采取应对措施，建立民生支出清单管理制度，从严掌握提标扩面等增支政策，确保地方财政支出可持续。

（三）压实责任，防范化解财政风险。加强债务管理研究预判，从严控制新增政府投资可行论证，做好专项债项目滚动储备，合理把握债券发行节奏，用好专项债券资金。通过加快土地出让力度、处置闲置国有资产、压减一般性支出、盘活各类财政沉淀资金、平台公司转型、探索国有资产经营权出让及生态产品价值实现机制、延长化债年限等，想方设法完成年度化债计划；把握建设项目进度节奏，建立健全项目建设事前审批机制，防范新增隐债风险。

（四）开拓创新，推进预算管理改革。贯彻落实《预算法实施条例》，以数字改革为契机，全力推进预算管理一体化进程，指导全区预算单位树立系统化思维加强预算全流程管理，保障现代预算制度的有效运行。开启“结构生财”制度改革，密切对接市级“结构生财”制度改革进度，联系实际提出我区“结构生财”制度改革方案，全面征求收入职能部门意见，形成符合我区可持续发展的生财之道，助推洞头“十四五”社会发展。